Ορισμένοι Ρώσοι και Δυτικοί πολιτικοί επιστήμονες λένε ότι η Ρωσία εξαρτάται από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων Όλα είναι πολύ απλά. Εξάλλου, η Ρωσία είναι μια μεγάλη παγκόσμια αντλία βενζίνης. Ο όρος "βελόνα πετρελαίου" συνεπάγεται εξάρτηση από το εισόδημα που προέρχεται από την εξαγωγή του "μαύρου χρυσού". Σε αυτή την κατάσταση, η οικονομία της χώρας αναπτύσσεται μόνο όταν οι τιμές των προϊόντων πετρελαίου είναι σταθερές. Αμέσως με την πτώση του κόστους ενός βαρελιού σε μια τέτοια κατάσταση, ξεκινά μια οικονομική κατάρρευση. Σε αυτό το άρθρο θα ανακαλύψουμε την απάντηση στην κύρια ερώτηση: "Απειλείται η βελόνα πετρελαίου της Ρωσίας;" Αποκλείοντας τους μύθους του πετρελαίου, του ρουβλίου και της Ρωσίας. Επίσης, θα μάθετε πόση χώρα εξαρτάται από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων.
Η εξάρτηση της Ρωσίας από τις εξαγωγές ορυκτών
Τα έσοδα από τον "μαύρο χρυσό" και τους ελαφρούς υδρογονάνθρακες αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο των κερδών από το διεθνές εμπόριο. Πράγματι, αν κοιτάξετε το μερίδιο των εξαγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία, η αξία θα είναι αρκετά μεγάλη. Το ήμισυ των εσόδων του εξωτερικού εμπορίου της Ρωσίας προέρχεται από υδρογονάνθρακες. Ωστόσο, τα ορυχεία αντιπροσωπεύουν μόνο το 21% του ΑΕγχΠ της χώρας. Τα βασικά ορυκτά στα στατιστικά αυτά στοιχεία κατανέμονται στο 16%.
Το μερίδιο των εσόδων από εξαγωγές πετρελαίου στο ΑΕΠ της Ρωσίας
Το ΑΕΠ της Ρωσίας το 2013 ανήλθε σε 2113 δισ. Δολάρια. Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία το 2013 έφεραν στη χώρα 173 δισεκατομμύρια, και η κρατική οικονομία κέρδισε περίπου 67 δισεκατομμύρια δολάρια για τις πωλήσεις φυσικού αερίου. Αποδεικνύεται ότι τα έσοδα από το "μαύρο χρυσό" ανήλθαν στο 8% του ΑΕΠ και η χώρα κέρδισε το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε πτητικούς υδρογονάνθρακες. Με κάθε επόμενο έτος, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία ενεργού μείωσης του μεριδίου των εσόδων από εξόρυξη στο ΑΕΠ της χώρας.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι η κατάρα των πόρων της Ρωσίας δεν απειλεί. Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι ενεργός παίκτης στην παγκόσμια αγορά πετρελαιοειδών λόγω του μεγέθους και των μεγάλων αποθεμάτων υδρογονανθράκων. Εξαιτίας αυτού, η χώρα έχει την ευκαιρία να επηρεάσει τη γεωπολιτική κατάσταση. Ωστόσο, σε αντίθεση με πολλούς άλλους εξαγωγείς πετρελαίου παγκοσμίως, η ρωσική οικονομία εξαρτάται πολύ λιγότερο από τον μαύρο χρυσό και τις τιμές της.
Το κατά κεφαλήν εισόδημα από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων στη Ρωσία
Στη Ρωσία υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Αξίζει να εξεταστεί προσεκτικά το κατά κεφαλήν εισόδημα εξαγωγής πετρελαίου. Ο δείκτης αυτός στη Ρωσία είναι 10 φορές λιγότερος από ό, τι στη Νορβηγία, η οποία είναι επίσης σημαντικός ευρωπαίος εξαγωγέας υδρογονανθράκων. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή τη χώρα, το μερίδιο των εσόδων από εξαγωγές στο συνολικό ΑΕΠ είναι αμελητέο. Η Νορβηγία δεν κάθισε σε μια βελόνα πετρελαίου, αν και ανά πολίτη αποδειχθεί περισσότερο. Σε αυτό το κράτος, ο πληθυσμός δεν λαμβάνει εισόδημα από την εξαγωγή ορυκτών, αφού όλα τα κονδύλια διατίθενται στο ταμείο για τις μελλοντικές γενιές.
Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος "βελόνα πετρελαίου", χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα από τις εξαγωγές. Οι κάτοικοί τους εξαρτώνται τόσο πολύ από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε σε περίπτωση μείωσης των τιμών του μαύρου χρυσού, θα αντιμετωπίσουν σημαντική μείωση του εισοδήματος. Από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι το μερίδιο των κερδών των υδρογονανθράκων στο ΑΕγχΠ της χώρας δεν είναι σημαντικό, η Ρωσία δεν είναι σε θέση να προσφέρει τόσο ισχυρή πετρελαϊκή κοινωνική στήριξη στους πολίτες της, όπως κάνουν μερικές αραβικές χώρες.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία συνδέεται με το δολάριο, καθώς και οι τιμές της ενέργειας, αμέσως μετά την υποτίμηση του αμερικανικού νομίσματος, το εισόδημα των κατοίκων των εξαγωγέων πετρελαίου των αραβικών χωρών θα μειωθεί σημαντικά. Ένα νορβηγικό ταμείο με εξοικονόμηση για το μέλλον θα υποτιμάται επίσης. Η Ρωσία δεν θα υποστεί σημαντικές οικονομικές απώλειες από την πτώση των τιμών του πετρελαίου, δεδομένου ότι η χώρα μας λαμβάνει μόνο ένα ορισμένο όφελος από την εξαγωγή υδρογονανθράκων, αλλά δεν εξαρτάται από τα ορυκτά.
Μέρος του ενοικίου πόρων στο συνολικό ΑΕγχΠ της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Το 2015, οι δημοσιογράφοι της Forbes παραδέχτηκαν τελικά ότι ο γερουσιαστής John McCain, ο οποίος είναι ενεργός υποστηρικτής του πολέμου με τη Ρωσική Ομοσπονδία, έσφαζε, αποκαλώντας τον παγκόσμιο βενζινάδικο. Η δημοσίευση δείχνει ότι στη Ρωσική Ομοσπονδία υπάρχει τουλάχιστον ένας τομέας υπηρεσιών και η μεταποιητική βιομηχανία.
Ο συντάκτης του άρθρου, Mark Adomanis, δίνει ένα ενδιαφέρον διάγραμμα ως παράδειγμα, το οποίο δείχνει το μερίδιο των ενοικίων πόρων στο ΑΕγχΠ των διαφόρων χωρών του κόσμου. Στη Ρωσία, ο δείκτης αυτός είναι περίπου 18%, ο οποίος τοποθετεί τη χώρα στην 20η θέση στην κατάταξη.
Αυτός ο δείκτης είναι πολύ χαμηλός σε σύγκριση με τις χώρες που εξαρτώνται πραγματικά από την εξαγωγή ορυκτών καυσίμων όπως το Κονγκό, τη Σαουδική Αραβία ή το Κατάρ, όπου το μερίδιο του ενοικίου πόρων είναι στο επίπεδο του 35-60%. Είναι αυτά τα κράτη που πρέπει να κατεβάζουν τη βελόνα πετρελαίου.
Εάν αφαιρέσουμε τα κέρδη των εξαγωγών αυτών των προϊόντων για τη Ρωσία, το ΑΕγχΠ της θα παραμείνει σε αρκετά υψηλό επίπεδο και η χώρα θα παραμείνει σημαντικός ανταγωνιστής για άλλους ηγέτες του κόσμου. Πράγματι, μόνο το 24% αφορά την εξόρυξη ορυκτών στη βιομηχανία της χώρας. Το υπόλοιπο αφορά εγκαταστάσεις υποδομής (όπως μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) και εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
Μύθος αριθμός 1. Η τιμή του πετρελαίου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το ρούβλι
Υπάρχει η άποψη ότι η συναλλαγματική ισοτιμία του ρουβλίου επηρεάζεται έντονα από τις τιμές του πετρελαίου. Αν κοιτάξετε αντικειμενικά αυτή την ερώτηση, τότε παρατηρείται κάποια εξάρτηση. Ωστόσο, πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τη συναλλαγματική ισοτιμία, γι 'αυτό δεν πρέπει να υπερεκτιμάτε τη σημασία των τιμών για την εγχώρια οικονομία.
Για παράδειγμα, αξίζει να ρίξετε μια ματιά στη Λιβύη ή σε άλλες χώρες στη βελόνα πετρελαίου, όπου το μερίδιο του εισοδήματος από την εξαγωγή ενεργειακών πόρων κατά κεφαλήν είναι πολύ σημαντικό. Το νόμισμα της Λιβύης το φθινόπωρο των τιμών του πετρελαίου έπρεπε να πέσει πολύ περισσότερο από το ρούβλι. Ωστόσο, η οικονομία της χώρας έχει δείξει σταθερότητα. Αυτό δείχνει ότι οι διακυμάνσεις στην τιμή του μαύρου χρυσού δεν επηρεάζουν πάρα πολύ τη συναλλαγματική ισοτιμία του εθνικού νομίσματος.
Το ρωσικό ρούβλι υποφέρει από τακτικές κερδοσκοπικές επιθέσεις από δυτικούς πολιτικούς και επιχειρηματικούς εκπροσώπους. Το μάθημα είναι άλμα λόγω της εξωτερικής πολιτικής κατάσταση, αλλά όχι λόγω της επιρροής των τιμών του πετρελαίου. Το κόστος ενός βαρελιού δεν είναι ο κύριος λόγος για την πτώση του ρουβλίου.
Μύθος αριθμός 2. Εάν η τιμή ανά βαρέλι πετρελαίου πέφτει, η ρωσική οικονομία αναμένει μια κατάρρευση
Οι παραπάνω πληροφορίες δείχνουν ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν κάποια επίδραση στη διαμόρφωση του κρατικού προϋπολογισμού. Ωστόσο, η εξάρτηση δεν είναι τόσο σημαντική και η κυβέρνηση λαμβάνει ενεργά μέτρα για να μειώσει περαιτέρω τον αντίκτυπο της κατάστασης στη διεθνή αγορά στην οικονομία. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις ραφιναρίσματος χτίζονται, οι οποίες στο μέλλον θα φέρουν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από την εξαγωγή τελικών προϊόντων πετρελαίου και όχι από πρώτες ύλες, οι τιμές των οποίων είναι μάλλον ασταθείς. Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν τη χώρα να καταστήσει το εισόδημα της οικονομίας πιο αποκεντρωμένο. Η εξαγωγή πετρελαίου από τη Ρωσία είναι πολύ λιγότερο επικερδής από την πώληση τελικής βενζίνης σε άλλες χώρες. Από την άλλη πλευρά, η άντληση αερίου και "μαύρου χρυσού" από τη Ρωσική Ομοσπονδία θέτει τους καταναλωτές σε μια ορισμένη εξάρτηση από το κράτος, γεγονός που την καθιστά ενεργό γεωπολιτικό παράγοντα και του επιτρέπει να επηρεάζει την παγκόσμια πολιτική.
Ακόμη και αν το εισόδημα από τις εξαγωγές πετρελαίου εξαφανιστεί τελείως, ο προϋπολογισμός θα χάσει μόνο το υπερ-κέρδος που δαπανάται για επενδύσεις, εκσυγχρονισμό της χώρας και μεγάλα έργα υποδομής.
Σε μια τέτοια κατάσταση είναι δυνατή η προσωρινή δέσμευση μεγάλων έργων, αλλά θα παραμείνει σταθερή η πληρωμή των συντάξεων, των μισθών και των παροχών. Η βελόνα πετρελαίου δεν απειλεί τη Ρωσία λόγω των μεγάλων αποθεμάτων χρυσού και ξένου συναλλάγματος. Ακόμη και αν οι τιμές της ενέργειας πέσουν δραματικά και μετά θα παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα, το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα αντισταθμιστεί εύκολα από τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού στον κόσμο.
Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο πηγαίνουν στην ανάπτυξη της χώρας, αλλά η οικονομία θα είναι σταθερή. Η Ρωσία θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει πλήρως τον εαυτό της, ακόμη και σε περίπτωση πλήρους παύσης του κέρδους από υδρογονάνθρακες.
Όταν πέσει η τιμή του πετρελαίου, το δολάριο ανεβαίνει έναντι του εγχώριου νομίσματος. Ο κρατικός προϋπολογισμός της χώρας ως αποτέλεσμα δεν χάνει τίποτα σε ρουβλιτικούς όρους.
Μύθος αριθ. 3. Στο εγγύς μέλλον, τα αποθέματα υδρογονανθράκων θα εξαντληθούν και η χώρα θα χρεοκοπήσει.
Επί του παρόντος πραγματοποιείται τακτική λογιστική παρακολούθηση των ορυκτών πόρων, καθώς και ο υπολογισμός του χρόνου κατά τον οποίο θα είναι δυνατή η διατήρηση του σημερινού όγκου της εξόρυξης ορυκτών και η εξασφάλιση σταθερών εξαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία στο εξωτερικό. Οι ειδικοί λένε ότι τα δηλωμένα υπολείμματα θα είναι αρκετά για τη χώρα να διατηρήσει τα ποσοστά παραγωγής για 30 χρόνια. Νέες κοιτάσματα ορυκτών ανακαλύπτονται τακτικά στο τεράστιο έδαφος της χώρας, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το μακροπρόθεσμο δυναμικό της Ρωσίας ως φορέα στην αγορά ενέργειας. Η βελόνα πετρελαίου της ΕΣΣΔ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι σήμερα ότι η χώρα θα πρέπει να προμηθεύσει πλήρως υδρογονάνθρακες στο μέλλον. Όταν οι δηλωθείσες πηγές είναι κενές, θα χρειαστεί η εισαγωγή προϊόντων πετρελαίου. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση επενδύει έντονα στη μελέτη εγχώριων κοιτασμάτων ορυκτών, οι οποίες θα επιτρέψουν στο εγγύς μέλλον να ξεκινήσει η ανάπτυξη νέων καταθέσεων.
Για παράδειγμα, το 2014, εντοπίστηκαν κοιτάσματα πετρελαίου στην περιοχή του Αστραχάν. Η πηγή των απολιθωμάτων βρίσκεται στην ξηρά, γεγονός που απλοποιεί την ανάπτυξή της. Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες θα παρέχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας σε ακριβά προϊόντα πετρελαίου.
Την ίδια περίοδο του 2014, η Ρωσική Ομοσπονδία άρχισε να εξάγει ορυκτά στην Αρκτική στην πρώτη πολική πετρελαϊκή πλατφόρμα του κόσμου. Η υφαλοκρηπίδα της Ρωσίας θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Μόνο στην Αρκτική υπάρχει περισσότεροι από 106 δισεκατομμύρια τόνοι αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων.
Ακόμα και σε μια κατάσταση όπου οι υδρογονάνθρακες που είναι φτηνοί να περάσουν έξω, τα αποθέματα άνθρακα θα διαρκέσουν για πολλές ακόμη δεκαετίες. Οι στατιστικές δείχνουν επίσης ότι το φυσικό αέριο στη χώρα δεν θα τελειώσει σύντομα. Η Ρωσία θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει πλήρως τις δικές της ενεργειακές ανάγκες μέσω της κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε πολυάριθμους ποταμούς της Σιβηρίας, οι οποίοι έχουν μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί το εγχώριο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Η κυβέρνηση επενδύει δισεκατομμύρια ρούβλια στην κατασκευή σύγχρονων μονάδων πυρηνικής ενέργειας, οι ικανότητες της οποίας αρκούν όχι μόνο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κατοίκων της Ρωσίας αλλά και για τις εξαγωγές. Το καύσιμο για μπλοκ πυρηνικών σταθμών θα διαρκέσει εκατοντάδες χρόνια. Η Ρωσία έχει κάθε προοπτική να παραμείνει ένας παγκόσμιος εξαγωγέας ενεργειακών πόρων και να εισέλθει στις τάξεις των υπερδυνάμεων ακόμη και στην περίπτωση του τέλους της πετρελαϊκής εποχής.
Μύθος αρ. 4. Η Ρωσική Ομοσπονδία κερδίζει μόνο με την πώληση πρώτων υλών χωρίς την ανάπτυξη της δικής της βιομηχανίας.
Η βελόνα πετρελαίου της Ρωσίας, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, δεν εξαρτάται από την οικονομία ανάλογα με την εξαγωγή ορυκτών, αλλά από το γεγονός ότι η χώρα πωλεί μόνο πρώτες ύλες στο εξωτερικό. Μια τέτοια δήλωση είναι εσφαλμένη.
Πράγματι, η Ρωσία πωλεί αργό πετρέλαιο σε όλο τον κόσμο, δίνοντας μέρος των δυνητικών εσόδων στα ξένα διυλιστήρια. Ωστόσο, αυτή η συνεργασία είναι επίσης πολύ ωφέλιμη για τη ρωσική οικονομία, διότι σας επιτρέπει να έχετε υψηλές αποδόσεις για επενδύσεις βραχυπρόθεσμα.
Εάν προηγουμένως η χώρα εξήγαγε κυρίως αργό πετρέλαιο, το 2003 η κυβέρνηση άρχισε ενεργά τον εκσυγχρονισμό του εγχώριου τομέα διύλισης. Σταδιακά, μειώνεται το μερίδιο του ακατέργαστου προϊόντος στις συνολικές εξαγωγές υδρογονανθράκων. Οι ρώσοι κατασκευαστές εισέρχονται ενεργά στην παγκόσμια αγορά, η οποία γεμίζει τον προϋπολογισμό με ακόμη μεγαλύτερα κέρδη. Από το 2003, ο όγκος παραγωγής τελικών προϊόντων πετρελαίου έχει αυξηθεί πολλές φορές.
Μύθος αριθμός 5. Κάτω από τη βασιλεία του Βλαντιμίρ Πούτιν, η εξάρτηση του κρατικού προϋπολογισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις εξαγωγές έχει αυξηθεί
Ορισμένοι εγχώριοι και ξένοι εμπειρογνώμονες "επιπλήττουν" τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την οδήγηση της Ρωσίας στην πετρελαϊκή εξάρτηση. Το αποδεικνύουν αυτό από το γεγονός ότι το 1999 το μερίδιο των υδρογονανθράκων στις εξαγωγές ανήλθε μόλις στο 18%, το οποίο μέχρι το 2011 ανήλθε σε 54%.
Τα τέλη δεν έχουν οικονομική δικαιολογία, δεδομένου ότι δεν λαμβάνονται υπόψη δύο σημαντικά γεγονότα:
- Το 1999, πολλές εταιρείες πετρελαίου των ολιγαρχικών απλά δεν πληρώνουν φόρους. Τα χρήματα απεστάλησαν αμέσως σε λογαριασμούς που ανοίχτηκαν σε ξένες τράπεζες και τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από τέτοιες εξαγωγές ήταν μηδενικά. Το 2018, οι περισσότερες εταιρείες πετρελαίου λειτουργούν με διαφάνεια και τα κέρδη από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου αναπληρώνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
- Το 1998, το κόστος ενός βαρελιού ήταν 17 δολάρια. Το 2013, παρατηρήθηκε μέγιστη τιμή 87 USD. Ένα τέτοιο άλμα επέτρεψε σημαντική αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού από την ανάπτυξη πετρελαιοπηγών και την παραγωγή φυσικού αερίου.
- Ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός απέχει πολύ από το μοναδικό στη Ρωσία. Υπάρχουν πολλές τοπικές εκτιμήσεις των συστατικών οντοτήτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, γι 'αυτό το πραγματικό μερίδιο των εσόδων από υδρογονάνθρακες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας είναι ακόμη χαμηλότερο.
Στις στατιστικές αξίζει επίσης να εξεταστεί το κύριο σημείο, όπως το συνολικό μέγεθος του κρατικού προϋπολογισμού. Τα τελευταία 12 χρόνια, τα έσοδα της χώρας έχουν αυξηθεί 14 φορές. Αυτή τη στιγμή, τα κέρδη από την παραγωγή υδρογονανθράκων αυξήθηκαν 40 φορές. Τα έσοδα από άλλους τομείς της οικονομίας αυξήθηκαν 7, 5 φορές.
Ακόμη και αν φανταστεί κανείς ότι ξαφνικά σε μια στιγμή η χώρα θα είναι εντελώς χωρίς έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τότε τα έσοδα από άλλους τομείς θα παραμείνουν, το εισόδημα θα είναι 6 φορές υψηλότερο από το 1999. Δεδομένου του πληθωρισμού του δολαρίου, το εισόδημα της χώρας θα είναι πολλές φορές υψηλότερο από εκείνο το χρονικό διάστημα. Η πετρελαϊκή βελόνα της Ρωσίας δεν απειλεί, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Δεδομένου ότι είναι πραγματικά γεγονότα που δείχνουν ότι η εξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά έχει μειωθεί.
