Το να γίνεις επιτυχημένος έμπορος είναι πολύ δύσκολο και, ως εκ τούτου, να αποκτήσεις σταθερό εισόδημα από κερδοσκοπία νομισμάτων απαιτεί περισσότερο από ένα χρόνο εμπειρίας. Η ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι μια εισαγωγή στην μακροοικονομία, τη μελέτη της τεχνικής ανάλυσης και την εργασία στον εαυτό μας. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι να δημιουργηθεί μια στρατηγική διαπραγμάτευσης που δεν θα λειτουργήσει 100% εάν ο έμπορος δεν είναι σε θέση να αναλύσει και να χρησιμοποιήσει τη μεταβλητότητα.
Τι είναι η αστάθεια;
Όταν ελέγχετε τις συναλλαγές, αναζητάτε απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις, ανάμεσα στις οποίες υπάρχει πάντα μια βασική ερώτηση: "Τι είναι η αστάθεια;" Προσδιορίζει τον αριθμό των σημείων που έχει περάσει η τιμή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για παράδειγμα, μια προσφορά EUR / USD ενδέχεται να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά 80-100 μονάδες την ημέρα - αυτό είναι το μέγεθος της μεταβλητότητάς της. Όταν βρίσκεστε στην αγορά, δεν πρέπει να εκπλαγείτε με τέτοιες κινήσεις: η αλλαγή αυτού του ζεύγους νομισμάτων κατά 140 μονάδες είναι η μεταβολή της τιμής του ευρώ έναντι του δολαρίου μόνο κατά 1%.
Το φάσμα των διακυμάνσεων του αναλυθέντος χρηματοοικονομικού μέσου είναι η μεταβλητότητα, ο προσδιορισμός του οποίου είναι σημαντικός για την επιτυχή διαπραγμάτευση. Εάν ο δείκτης αυτός είναι υψηλός, ο έμπορος θα πρέπει να κατανοήσει ότι η πιθανότητα κέρδους αυξάνεται ανάλογα με τον κίνδυνο. Η αντίστροφη κατάσταση είναι όταν ένα επίπεδη παρατηρείται στο γράφημα, και η μεταβλητότητα είναι μόνο 5-15 μονάδες. Σε τέτοιες συνθήκες, τα scalpers είναι άνετα για να δουλέψετε. Με τη μεσαία και υψηλή μεταβλητότητα, είναι εύκολο να σχεδιαστούν γραμμές τάσεων και να γίνουν προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών των χρηματοπιστωτικών μέσων.
Τι επηρεάζει την αστάθεια
Η μεταβλητότητα των τιμών ποικίλλει για διάφορους λόγους:
- Η δραστηριότητα των συμμετεχόντων στην αγορά. Οι διακυμάνσεις των τιμών εμφανίζονται όταν οι αγοραστές και οι πωλητές αγωνίζονται για μια συμφωνία. Έτσι, μια uptrend ή πτωτική τάση σχηματίζεται ανάλογα με το ποιος κερδίζει αυτόν τον αγώνα.
- Η παραγωγή μακροοικονομικών στατιστικών. Το οικονομικό ημερολόγιο περιέχει τα σημαντικότερα οικονομικά γεγονότα όλων των ανεπτυγμένων χωρών: παραγωγή στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, την αγορά εργασίας, τις μεταβολές των επιτοκίων. Η διαφορά μεταξύ πραγματικών και προβλέψιμων δεικτών προκαλεί μια θυελλώδη αντίδραση των εμπόρων, γεγονός που δικαιολογεί την αυξανόμενη μεταβλητότητα.
- Συνεδρίαση συναλλαγών. Οι περισσότερες συναλλαγές ολοκληρώνονται κατά το πρώτο μισό της ημέρας, όταν είναι ανοιχτό το Χρηματιστήριο του Λονδίνου - κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου παρατηρείται η μέγιστη μεταβλητότητα των περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων. Στην αμερικανική χρηματιστηριακή συνεδρίαση, οι έμποροι είναι λιγότερο δραστήριοι εάν δεν υπάρχουν μακροοικονομικά νέα. Κατά τη διάρκεια των συνόδων της Ασίας και του Ειρηνικού, αυξάνεται η αστάθεια στα ζεύγη νομισμάτων στα οποία είναι παρόντα το γιεν Ιαπωνίας, τα δολάρια της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.
- Γενική κατάσταση της οικονομίας. Όλες οι χώρες συνεργάζονται μεταξύ τους, γεγονός που οδηγεί στην επιρροή τους. Για παράδειγμα, όταν επενδύετε στο δολάριο της Αυστραλίας, πρέπει να θεωρήσετε ότι είναι πολύ ευαίσθητο στις αρνητικές αλλαγές στην κινεζική οικονομία, καθώς αυτές οι δύο χώρες είναι στενοί εταίροι. Μια ξηρασία μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του δολαρίου της Νέας Ζηλανδίας, καθώς η οικονομία αυτού του κράτους βασίζεται στην πώληση γεωργικών προϊόντων. Έτσι, η αστάθεια των νομισμάτων καθορίζεται από θεμελιώδεις μεθόδους που καλύπτουν τα πάντα: τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρχηγών χωρών, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των κεντρικών τραπεζών, την κρίση σε μια βιομηχανία, τις φυσικές καταστροφές και πολλά άλλα.
Χαρακτηριστικά μεταβλητότητας
Για να οικοδομήσουμε μια επιτυχημένη εμπορική στρατηγική, αξίζει να κατανοήσουμε πλήρως την έννοια της "μεταβλητότητας". Αυτό είναι που είναι, ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα έχει. Κατ 'αρχάς, η σταθερότητα είναι εγγενής σε αυτό - πιο συχνά, η μεταβλητότητα δεν μεταβάλλεται για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να συμβεί ένα πραγματικά σημαντικό οικονομικό γεγονός. Έτσι, αναλύοντας το ημερολόγιο των εξερχόμενων στατιστικών στοιχείων, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι διακυμάνσεις των τιμών του ζεύγους EUR / USD δεν θα αλλάξουν το εύρος τους μέχρι την απελευθέρωση των μισθοδοτικών μηνυμάτων Nonfarm.
Δεύτερον, η μεταβλητότητα είναι κυκλική - οι απότομες διακυμάνσεις αντικαθίστανται από ασήμαντες μεταβολές των τιμών, μετά από τις οποίες προκύπτουν ξαφνικά άλματα λόγω ορισμένων θεμελιωδών παραγόντων. Τρίτον, η μεταβλητότητα ενός ζεύγους δικαιωμάτων προαίρεσης ή νομίσματος συχνά τείνει στο μέσο όρο. Για παράδειγμα, εάν είναι σύνηθες το ζεύγος USD / JPY να περάσει 80 μονάδες την ημέρα, τότε θα επιστρέψει σε αυτήν την τιμή κάθε φορά που θα φτάσει σε νέα ακραία σημεία.
Αξία της μεταβλητότητας
Κατανόητας ότι η μεταβλητότητα είναι αυτό και πώς να το χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές σας, ένας έμπορος μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητές του να κάνει κέρδος, καθώς θα είναι πιο προσεκτικός στην επιλογή ενός σημείου εισόδου στην αγορά. Η μεταβλητότητα συμβάλλει στον υπολογισμό του επιπέδου κινδύνου μιας προγραμματισμένης συναλλαγής, δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να δείτε κατά προσέγγιση τα όρια για την τρέχουσα κίνηση των τιμών. Αυτό δίνει μια σαφή κατανόηση του πού πρέπει να είναι η προστατευτική τάξη και πού η θέση θα κλείσει με κέρδος.
Ένας έμπορος πρέπει να γνωρίζει ότι τα πιο ασταθή χρηματοπιστωτικά μέσα παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες για να κερδίσουν χρήματα, ωστόσο, οι κίνδυνοι σε αυτές τις συναλλαγές επίσης αυξάνονται σημαντικά. Είναι καλύτερο για τους αρχαρίους να επιλέγουν ζευγάρια "ήρεμων" νομισμάτων για να μάθουν πώς να αναλύουν τις μεταβολές της μεταβλητότητας, να φιλτράρουν τον θόρυβο της αγοράς και τα ψεύτικα μηνύματα, μετά από τα οποία είναι πλέον δυνατό να κάνετε τις τακτικές σας συναλλαγών πιο επιθετικές.
Πώς να υπολογίσετε τη μεταβλητότητα από μόνος σας
Ο υπολογισμός της μεταβλητότητας είναι πολύ απλός, το θεωρούμε ως παράδειγμα. Ένας ενδοετείς έμπορος πρέπει να γνωρίζει πόσα σημεία μπορεί να κάνει η τιμή σε μια ώρα και μια μέρα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αναλύσει το ιστορικό συμπεριφοράς του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου. Για να απλοποιήσει τη διαδικασία, ανοίγει ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα και θεωρεί τη διαφορά μεταξύ των υψηλών και χαμηλών τιμών του τελευταίου κλειστού κεριού. Πρέπει να διαιρέσει την τιμή αυτή κατά 5 για να καθορίσει τον αριθμό των σημείων που ξεπέρασε την τιμή σε μία ημέρα. Για να διαπιστώσετε την ωριαία μεταβλητότητα, η τιμή διαιρείται με 120 (5 * 24).
Εάν ένας έμπορος σημειώσει αυτά τα στατιστικά στοιχεία, σύντομα θα μπορέσει να δει κάποιο πρότυπο στις μεταβολές της μεταβλητότητας, να καθορίσει το τυποποιημένο μέσο εύρος των διακυμάνσεων των τιμών για το χρησιμοποιούμενο χρηματοπιστωτικό μέσο, γεγονός που θα διευκολύνει σημαντικά το έργο του και θα συμβάλει στη βελτίωση της εμπορικής στρατηγικής.
Δείκτες μεταβλητότητας
Οι δείκτες για τον προσδιορισμό της αντοχής της μεταβλητότητας είναι στάνταρ και βρίσκονται στο τερματικό διαπραγμάτευσης. Η απλούστερη επιλογή είναι οι εκθετικοί κινούμενοι μέσοι όροι. Όσο περισσότερο η γραμμή είναι από τα κεριά, τόσο ισχυρότερη είναι η μεταβλητότητα ενός συγκεκριμένου ζεύγους νομισμάτων. Ο κινητός μέσος ανταγωνισμός είναι τα συγκροτήματα Bollinger. Αυτός ο δείκτης μεταβλητότητας είναι μια σειρά από γραμμές που συγκλίνουν, εάν ο δείκτης είναι χαμηλός και αποκλίνουν με αυξανόμενο εύρος διακυμάνσεων των τιμών.
Η τρίτη επιλογή για τον υπολογισμό της μεταβλητότητας είναι η ATR, η οποία χρησιμοποιεί τη διαφορά τιμής (τρέχον μέγιστο και ελάχιστο) για να δημιουργήσει την εικόνα της. Όσο υψηλότερος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα. Ο πίνακας ATR δεν απεικονίζει μια τάση, αλλά μια αύξηση ή μείωση του ρυθμού αλλαγής των τιμών. Κάθε ένας από αυτούς τους δείκτες μπορεί να προσαρμοστεί με βάση τις δικές τους εκτιμήσεις, ώστε τα δεδομένα που έχουν αναλυθεί να είναι πιο ακριβή.
