Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, το κόστος του ρωσικού πετρελαίου ενδιαφέρει όχι μόνο τους εμπειρογνώμονες αλλά και τους απλούς ανθρώπους. Η Ρωσία ανήκει στην κατηγορία των κρατών με οικονομία πρώτης ύλης και η ευημερία της σχετίζεται άμεσα με το κόστος του μαύρου χρυσού στη διεθνή αγορά. Είναι προβληματικό να απαντήσουμε χωρίς αμφιβολία στο ερώτημα σχετικά με το πόσο αξίζει το ρωσικό πετρέλαιο, καθώς η έννοια ανήκει στην κατηγορία των πολύτιμων. Η κατάσταση περιπλέκεται από τον τεράστιο αριθμό βαθμών, βαθμών και τύπων πρώτων υλών που αναμειγνύονται σε μια ορισμένη αναλογία για να παράγουν πετρέλαιο (Ουράλια), τα πιο εμπορεύσιμα στη διεθνή αγορά. Υπάρχει επίσης μια κατηγορία πρώτων υλών που δεν χρησιμοποιείται και δεν εξάγεται, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη χημική βιομηχανία.
Ποιο είναι το κόστος της ανάπτυξης πετρελαίου που περιλαμβάνεται στο κόστος της;
Το κόστος του ρωσικού πετρελαίου περιλαμβάνει το βιομηχανικό κόστος. Αυτά είναι τα έξοδα ανύψωσης του υγρού του φρέατος από τον πυθμένα προς το στόμα από τον χειριστή, το κόστος του νερού που αποστέλλεται στη δεξαμενή για τη διατήρηση της πίεσης, τα κεφάλαια για την ηλεκτρική ενέργεια και τα αναλώσιμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους μισθούς των εργαζομένων. Λαμβάνεται υπόψη το κόστος απόσβεσης του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την εξόρυξη πρώτων υλών. Στους υπολογισμούς, δίνουμε προσοχή στο γεγονός ότι κατά την εξόρυξη πρώτων υλών δεν εμπλέκονται όλες οι πηγές στην εγκατάσταση. Κάποια από αυτά μπορεί να βρίσκονται υπό επισκευή. Οι δυσκολίες οφείλονται στο γεγονός ότι τα έξοδα συντήρησης του εξοπλισμού σε διαφορετικές χρονικές περιόδους (ημέρα, μήνας, έτος κ.λπ.) μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, γεγονός που θα επηρεάσει άμεσα το κόστος παραγωγής. Είναι ο πολυάριθμος αριθμός παραγόντων που αποτελούν το τελικό κόστος του μαύρου χρυσού που διεγείρει την αντίληψη της έννοιας του κόστους ως μια καθαρά αντικειμενική και μάλλον ανακριβή αξία.
Δυναμική της διάρθρωσης του κόστους του πετρελαίου
Το κόστος του ρωσικού πετρελαίου, αν δεν λάβετε υπόψη τους φόρους και τον φόρο εξορυκτικών ορυκτών, έχει τριπλασιαστεί από το 2005 στο 2014, από 1.000 σε 3.000 ρούβλια. Όσον αφορά τις εξαγωγές, η τιμή της αυξήθηκε επίσης. Προηγουμένως, αντιστοιχούσε σε 600 ρούβλια, και σήμερα είναι 1800 ρούβλια. Σύμφωνα με την τάση, το ίδιο το καθεστώς οικονομίας της αγοράς έχει αυξηθεί σημαντικά, γεγονός που λειτουργεί τόσο ως αντανάκλαση του κόστους του πετρελαίου όσο και ως αντανάκλαση του δολαρίου. Όσον αφορά το εκτιμώμενο κόστος παραγωγής πρώτων υλών σε δολάρια, κατά την περιγραφόμενη περίοδο (2005-2014), αυξήθηκε επίσης. Εάν οι προηγούμενοι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι το βαρέλι έχει αναπτυχθεί στα $ 5, σήμερα η τιμή του δεν μειώνεται κάτω από τα 14 δολάρια. Σημαντική αύξηση των δεικτών οφείλεται στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το κόστος διερεύνησης νέων καταθέσεων και γενικών επενδύσεων στη βιομηχανία συμπεριλήφθηκε στο κόστος του μαύρου χρυσού. Τα ρωσικά πετρελαϊκά αποθέματα, τα οποία διερευνήθηκαν κατά τη διάρκεια της σοβιετικής εποχής, έχουν εξαντληθεί και πρέπει να αναζητήσετε νέες κοιτάσματα ορυκτών, κάτι που δεν είναι φθηνό. Άρχισαν να λαμβάνουν υπόψη το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.
Τι περιλαμβάνεται στην τιμή του πετρελαίου με το παράδειγμα της Rosneft
Μια συνοπτική μελέτη της διάρθρωσης των τιμών του πετρελαίου που βασίζεται στο έργο της εταιρείας Rosneft, η οποία βασίζεται σε μια αξιολόγηση των εκθέσεων της εταιρείας για έξι μήνες, επέτρεψε τη διεξαγωγή ορισμένων υπολογισμών. Έτσι, ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί ότι το κόστος των πρώτων υλών κατά 55-57% αποτελείται από διάφορους φόρους και τέλη που η εταιρεία πληρώνει στο κράτος. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα από τα χρήματα από κάθε βαρέλι πετρελαίου πωλούνται για τον φόρο αποχώρησης, τους τελωνειακούς δασμούς και τον φόρο εισοδήματος, καθώς και εξειδικευμένες εισφορές για τους εργαζομένους της εταιρείας (φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων και κοινωνική ασφάλιση).
Αναλυτικό ποσοστό συντελεστών τιμολόγησης
Εξετάστε πού πηγαίνει το κέρδος από την πώληση πετρελαίου από τη Rosneft:
- Το 10% της τιμής καλύπτει το κόστος ανάπτυξης και έρευνας νέων καταθέσεων, δαπάνες εγκατάστασης και εγκατάστασης εξοπλισμού, εύρεση αγοραστών και υπογραφή συμβάσεων, διαχείριση και διασφάλιση της ασφάλειας των επιχειρήσεων.
- Το 8, 4% της τιμής καλύπτει την παράδοση των πρώτων υλών στους πελάτες, είτε είναι τελικοί καταναλωτές είτε όχι.
- 7.6% είναι η απόσβεση και η απόσβεση ενσώματων παγίων στοιχείων (κτίρια και κατασκευές, αγωγούς πετρελαίου και εξοπλισμού κλπ.).
- Το 8, 6% είναι η πληρωμή για τις υπηρεσίες των επικουρικών εταιρειών, ιδίως για την επισκευή εξοπλισμού ή την επεξεργασία καυσίμων.
Τα λειτουργικά κέρδη αντιπροσωπεύουν μόνο το 13, 2%. Και από αυτό υπολογίζεται επίσης το καθαρό έξοδο τόκου και το καθαρό κέρδος από μη λειτουργικές δραστηριότητες. Το υπόλοιπο υπόκειται σε διόρθωση για τη δυναμική των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη φορολογία. Ανεξάρτητα από το κόστος του ρωσικού πετρελαίου, η Rosneft λαμβάνει μόνο το 9% της τιμής που έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια αγορά.
Rosneft πετρέλαιο σε όρους δολαρίου
Οι ειδικοί που επιχείρησαν να υπολογίσουν το κατά προσέγγιση κόστος της ρωσικής παραγωγής πετρελαίου, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, εξέτασαν τη Rosneft. Κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι η εταιρεία διαιρεί όλες τις δαπάνες σε τρεις κατηγορίες. Αυτό είναι:
- τα έξοδα παραγωγής και λειτουργίας ·
- γενική και διοικητική.
- Έξοδα που σχετίζονται με την εξερεύνηση αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Οι εκθέσεις δείχνουν ότι τα εσωτερικά έξοδα της εταιρείας αντιπροσωπεύουν το 17, 5% των εσόδων της εταιρείας. Εξωτερικές δαπάνες - αυτό είναι ένα πρόσθετο 17% του κέρδους. Έτσι, η παραγωγή πετρελαίου και η παράδοσή του κοστίζουν στην εταιρεία όχι περισσότερο από 35 δολάρια, αλλά με την προϋπόθεση ότι το κόστος των καυσίμων στην αγορά αντιστοιχεί σε $ 100. Αν οι δαπάνες μπορούν να βελτιστοποιηθούν μειώνοντας τις διπλές θέσεις και μειώνοντας τους μισθούς με μπόνους, καθώς και στην περίπτωση της αύξησης της περιόδου απόσβεσης του εξοπλισμού, απομένει να κοστίσει 25-27 δολάρια. Αυτό υποδηλώνει ότι όταν το δολάριο μεγαλώνει, το πετρέλαιο πέφτει σε τιμή, αλλά όχι οι πετρελαϊκές εταιρείες, αλλά το κράτος, το οποίο εισπράττει φόρους από τον πλήρη κύκλο της πώλησης πετρελαϊκών προϊόντων πέρα από το κόστος των καυσίμων, χάνεται.
Τι τιμές στην παγκόσμια αγορά μπορεί να αντέξει η ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία;
Το πετρέλαιο και η ρωσική οικονομία συνδέονται στενά και η καταστροφική πτώση του κόστους των πρώτων υλών, με την πρώτη ματιά, θα πρέπει να τρομάξει πολλές εγχώριες εταιρείες. Σύμφωνα με πληροφορίες από επίσημες πηγές, κατά τη διάρκεια των διακοπών στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου (7 Ιανουαρίου 2015), η εμπορική επωνυμία WITI διαπραγματεύεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, στα 47, 33 δολάρια. Το πετρέλαιο Brent της Βόρειας Θάλασσας δεν μειώθηκε κάτω από τα 50, 77 δολάρια. Οι ειδικοί που μελετούν τις αγορές για την πώληση πόρων όπως οι πρώτες ύλες και το πετρέλαιο δίνουν μια πολύ θετική πρόβλεψη, υποδεικνύοντας ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες θα μπορέσουν να ζήσουν μέχρι το 2015 χωρίς ουσιαστικά προβλήματα. Σύμφωνα με τον αναλυτικό οργανισμό Regnum, το επίπεδο αβεβαιότητας όλων σχεδόν των εγχώριων πετρελαϊκών εταιρειών είναι $ 30. Η παραγωγή ξηρού πετρελαίου, χωρίς τα συνοδευτικά έξοδα, κοστίζει εταιρείες $ 4 έως $ 8. Παρά τις μειώσεις για τις εταιρείες πετρελαίου περίπου το 70% των κερδών στο δημόσιο ταμείο, η βιομηχανία έχει αρκετά μεγάλη προσφορά χωρητικότητας. Το ρωσικό Υπουργείο Ενέργειας σχεδιάζει να διατηρήσει την παραγωγή καυσίμων σε περίπου 525 εκατομμύρια τόνους, παρά τις σκληρές δυτικές κυρώσεις και την περιορισμένη πρόσβαση τόσο στις δανειοδοτικές όσο και στις καινοτόμες τεχνολογίες ανοικτής θαλάσσης.
Αποδοτικότητα της παραγωγής πετρελαίου στη Ρωσία
Η κερδοφορία της παραγωγής πετρελαίου στη Ρωσία είναι αρκετά υψηλή και, όπως διαπιστώθηκε, η βιομηχανία θα αντέξει το φορτίο όταν το κόστος των καυσίμων πέφτει στα 30 δολάρια. Σήμερα, το εμπόριο Ουράλ βρίσκεται στο επίπεδο των 61, 77 δολαρίων. Η πτώση θα πλήξει μόνο τον κρατικό προϋπολογισμό της χώρας. Αν οι εταιρείες λειτουργούν «στο μηδέν», δεν θα είναι σε θέση να συνεισφέρουν στο δημόσιο ταμείο και το πλήρες κλείσιμο της βιομηχανίας θα «ανταμείψει» το κράτος με τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια ανέργους. Σήμερα, οι εργάτες πετρελαίου, σε σχέση με την οικονομική κατάσταση στη χώρα και επειδή το δολάριο αναπτύσσεται, προσπαθούν να εξάγουν πετρέλαιο με ελάχιστα έξοδα. Σταματούν να επενδύουν στις εταιρείες τους, να σταματήσουν να ενημερώνουν τα κεφάλαια, να σταματήσουν τη γεωλογική εξερεύνηση και να μεγιστοποιήσουν την υποτίμηση του εξοπλισμού. Η πρόβλεψη υπόσχεται αύξηση των τιμών των καυσίμων στο εγγύς μέλλον, εμφάνιση διαθέσιμων κεφαλαίων και αποζημίωση για προσωρινά αποκλεισμένα στοιχεία κόστους. Εάν οι χαμηλές τιμές στην αγορά πετρελαίου θα διατηρηθούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όχι μόνο οι ίδιοι οι πετρελαϊκοί εργάτες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν προβλήματα, αλλά και το ίδιο το κράτος. Παρά το πόσο πετρέλαιο βρίσκεται στη Ρωσία, πρέπει να αναπτυχθούν τα πεδία της, δεδομένου ότι τα ήδη αναπτυγμένα έργα εξαντλούνται με την πάροδο του χρόνου. Η βιομηχανία μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάρρευση εάν το ποσοστό του σκληρού προς ανάκτηση πετρελαίου αυξάνεται. Σήμερα αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, το κόστος των πρώτων υλών θα αυξηθεί, πράγμα που θα καταστήσει τη δουλειά στον κλάδο σχεδόν μη κερδοφόρα.
Μόνο πλεόνασμα για εισαγωγή
Παρά το γεγονός ότι τα ενεργητικά ρωσικά πετρελαϊκά πεδία παρέχουν ένα χαμηλό αρχικό κόστος των τελευταίων, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εξάγεται μόνο το πλεόνασμα, το ποσό των πετρελαϊκών προϊόντων που το κράτος δεν μπορεί να καταναλώσει. Με τη μείωση της παραγωγής, δεν θα υπάρχει τίποτα για εξαγωγή. Είναι πιθανό η Ρωσική Ομοσπονδία να επανεγκατασταθεί γρήγορα από έναν εξαγωγέα σε έναν εισαγωγέα. Ως αποτέλεσμα, το ρωσικό πετρέλαιο για ρούβλια θα είναι διαθέσιμο μόνο στην εγχώρια αγορά και το κόστος των καυσίμων θα καθοριστεί από το ίδιο το κράτος, χωρίς να επικεντρώνεται στις παγκόσμιες αγορές. Μια παρόμοια κατάσταση είναι στην Κίνα, η οποία, ως η τέταρτη χώρα στον κόσμο από την άποψη της παραγωγής πετρελαίου, αναγκάζεται να αγοράσει καύσιμα. Η κατάσταση μετατράπηκε ανάποδα το 2004. Η Ινδονησία, μόλις πρόσφατα μέλος του ΟΠΕΚ, αγοράζει ενεργά πρώτες ύλες. Μπορούμε επίσης να αναφέρουμε τη Ρουμανία, η οποία μέχρι πρόσφατα προμήθευε την Ευρώπη με μαύρο χρυσό και η οποία τώρα αγοράζει τα ίδια καύσιμα στο Καζακστάν και τη Ρωσία.
Η κατάσταση στην εγχώρια αγορά πετρελαίου
Αφού ασχολήθηκε με το ζήτημα του κόστους του ρωσικού πετρελαίου, αξίζει να σημειωθεί μια παρέκκλιση προς τη δομή της εγχώριας αγοράς. Σύμφωνα με προκαταρκτικές και γενικευμένες εκτιμήσεις, από το 60 έως το 80% της αγοράς στον τομέα των πετρελαϊκών υπηρεσιών καταλαμβάνουν τέσσερις δυτικές εταιρείες. Αυτές είναι οι Schlumberger και Baker Hughes, Weatherford και Halliburton, οι οποίες σήμερα απορροφούν ενεργά τον Baker Hughes. Οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων ρυθμίζονται αυστηρά από τις κυρώσεις που επέβαλε η Αμερική στη Ρωσία. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να διακοπεί η συμμετοχή των εταιρειών στην ανάπτυξη της ρωσικής βιομηχανίας, αλλά δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος. Η πετρελαϊκή βιομηχανία της Ρωσίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές. Για παράδειγμα, η εργασία στο ράφι της Αρκτικής χωρίς τη συμμετοχή ειδικών των ΗΠΑ και του εξοπλισμού τους είναι απλώς αδύνατη. Περίπου το 30% του συνόλου των καυσίμων στη χώρα παρέχεται από fracking. Η διάνοιξη κεκλιμένων και οριζόντιων πηγών, γεωφυσικές μελέτες υψηλής τεχνολογίας σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες διεξήχθησαν από ξένους ειδικούς με την υποστήριξη δομών που συνδέονται με αυτές. Ο τερματισμός της εταιρικής σχέσης με την Αμερική υπόσχεται μεγάλες απώλειες στον όγκο του παραγόμενου πετρελαίου και σημαντική αύξηση του κόστους. Φυσικά, αυτή είναι μόνο μία από τις θεωρίες της πιθανής εξέλιξης γεγονότων που μπορούν είτε να γίνουν δεκτά είτε να μην ληφθούν για την αλήθεια.
